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图2
渤海新能成本使用说明书
一、办公费
1. 办公用品/耗材
1.1 公司员工使用的办公用品（归口：运营管理部）
所属科目：办公用品/耗材
内容：日常办公用品、日常清洁用品、印制刻章及名片等/打印纸、硒鼓、色带以及打印机传真机日常维修等
发票要求：1) 根据办公用品名称如实开具增值税发票（如开票内容为笔记本、笔、胶水等）；
2) 如开票内容为办公用品，需附明细清单。
费用要求：1）运营管理部批量采购，办公地点在天津市内但不在公司的部门一次性发放；
2）办公地点在外地的，运营管理部采购后，直接邮寄至当地或经运营管理部负责人同意后可直接于当地采购；
3）在公司办公员工零星领用即可。
办事流程：经办人根据现有使用情况及需求进行办理；
平台审批流程：经办人→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；
外地申请人购买办公用品审批流程：申请人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导→徐建纯（金额≧3万元须周总审批）；
A 供应商合同采购：
供应商付款：提供购买物品名称、数量、单价、链接、收货信息（收货地址、收件人、收件人电话），以附件形式上传；
B 其他方式采购：
1) 备用金：
借款事由：月份、用途；
附件：办公用品申购清单。
2) 费用报销：
经办人提供发票，经办人走报销手续。
财务复核原则：1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 费用发生是否结合库存和需求计划，审核采购计划是否合理；
4) 定期抽查账实是否相符，计划表、领用表是否一致，进销存是否合理。
1.2 投标相关的办公用品（归口：商务部）
所属科目：标书制作费
内容： U 盘、光盘等
发票要求：专用发票
办事流程：申请人→经办人办理，去经办人处领取。
费用经办人：商务部相关人员
经办人负责投标用品费用申请采买、发放，费用划拨，经办人更新进销存台账，保存领取人签字明细表，年底一并分摊至实际使用部门。
平台审批流程：经办人→商务部经理→分管领导
A 供应商合同采购：
供应商付款：提供购买物品名称、数量、单价、链接、收货信息（收货地址、收件人、收件人电话），以附件形式上传；
B 其他方式采购：
（1）备用金：借款事由：月份、用途；
附件：投标用品申购清单。
（2）费用报销：经办人提供发票，经办人走报销手续。
财务复核原则：1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 费用发生是否结合库存和需求计划，审核采购计划是否合理；
4) 定期抽查账实是否相符，领用表、进销存表是否一致。
1.3 项目支出的办公用品
提供给甲方使用的且需定制或特殊要求或紧急或外省则由部门自行采购，费用支出科目为某项目的“设备采购费”，流程同供应商设备采购。
2. 快递、物流费
2.1 日常办公快递费：
所属科目：快递费
内容：指顺丰月结账户产生的合同、发票、项目资料、礼品邮寄费用。
发票要求： 快递费专用发票
费用要求： 1) 公司员工办公邮寄资料，统一走公司月结账户；
2) 发票、合同等重要文件、或紧急文件用顺丰；
3) 外省办事处非紧急资料，每月一次性邮寄，同一办事处员工，报销一起邮寄，快递费先行垫付后报销。
办事流程： 申请人→经办人
费用经办人：运营管理部周师名
平台审批流程：经办人→部门负责人→分管领导
供应商付款：附件费用明细。
财务复核原则： 1）发票真伪、合规；
2）审批流程是否符合制度；
3）快递费是否经济、同一地点是否合并邮寄。
2.2 搬家物流费（归口：运营管理部）：
所属科目： 运输费
内容： 公司办公家具搬运费等。
发票要求： 物流费专用发票
费用要求： 根据搬运情况，选择合适的物流公司。
费用经办人：运营管理部徐建纯
选择合适的物流公司，经分管领导同意后，签订合同，协商发票事项，申请付款。
平台审批流程：经办人→分管领导。
A 公对公支付：
供应商付款：添加合同信息，上传合同附件，添加供应商信息；
B 个人对个人支付：
（1）备用金：借款事由：费用说明写清用途；
（2）费用报销：经办人提供发票，经办人走报销手续。
财务复核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 费用是否经济、合理。
2.3 项目设备运输费（费用部门申请）
所属科目： 快递费
内容： 项目设备运输，合同约定由我方承担的物流费。
发票要求： 物流费专用发票
费用要求： 一般情况用德邦物流，紧急情况用顺丰，紧急情况需征得上级领导同意。
费用经办人： 库存管理人员
选择合适的物流公司，签订框架合同，协商发票事项，申请付款，费用划拨至项目。
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；
供应商付款：附件提交费用发生明细，部门提供明细应与供应商提供明细一致。
财务复核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 特殊情况是否申请；
4) 费用明细与项目是否相匹配；
5) 费用是否经济、合理。
3. 打印费
3.1 日常办公打印费
所属科目： 印刷费
内容： 日常办公打印、图纸、彩印、重要文件胶装等
发票要求： 打印费专用发票、打印清单
需求明确： 用途、合理性
申请流程： 申请人→经办人办理，申请人去运营管理部领卡，将打印回单注明打印内容、部门和申请人姓名，连卡一并交回。
费用经办人：运营管理部周师名
经办人负责保管赛可优充值卡，打印卡充值费用申请，收集打印回单，汇总费用明细，每月进行费用划拨；
经办人需留存每月部门负责人确认单及费用明细备查；
自行报销打印费用的还需附上打印店开具的打印内容清单或收据等凭证同发票一并交到财务部。若发生打印费金额较大时，签订供应商合同对公支付。
平台审批流程：经办人→部门负责人→分管领导
付款方式：供应商付款/报销付款
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规
2) 审批流程是否符合制度
3) 费用是否合理、是否超出限额。
3.2 标书打印费
所属科目： 标书制作费
内容： 标书打印及胶装等费用。
发票要求： 打印费专用发票
申请流程： 申请人→经办人办理，去商务部经办人处领取打印充值卡，将打印回单
注明部门、申请人名称。
费用经办人： 商务部董爽
董爽负责打印卡充值费用申请，汇总费用明细，每月进行费用划拨； 经办人需留存每月部门负责人确认单及费用明细备查。
平台审批流程：经办人→商务部负责人→分管领导
付款方式：供应商付款。
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 费用是否合理，是否超出限额。
4. 通信费（归口：运营管理部）
4.1 公司通讯费
所属科目： 通信费
内容： 公司电话费、网费、员工补贴电话卡、办事处网费、外地员工宿舍网费。
发票要求： 通信费发票
费用经办人：公司相关由运营管理部徐建纯办理，外地需徐建纯审批后发生
经办人申请费用，协调发票事项，员工补贴电话卡进销存统计，费用划拨。
平台审批流程：经办人→分管领导，
外地申请审批流程：申请人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导→徐建纯（金额≧3万元须周总审批）；
（1）备用金
借款理由：费用时间、费用类型
提交附件：库存、审批表
（2）费用报销：
经办人收到发票后，走费用报销流程，发票后附领用表（领用人签字）
经办人更新进销存台账，保存领取人签字明细表，年底一并分摊至实际使用部门。
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 是否提交付款计划；
4) 核对审批表和领用表；
5) 核对库存及实物是否一致。
二、 交通费
1. 市内交通（出租车）
所属科目：交通费
内容： 郊县大巴费、滨海轻轨费、东丽轻轨费、打车费
发票要求：大巴费据票报销、滨海往返定额（22 元）、东丽空港往返定额（12 元）、出租
车发票、滴滴电子发票（附纸质行程单）
费用要求：1)大巴及定额费用据实报销；
2)特殊情况允许发生打车费用，需上级领导企业微信事前审批，报销时费用说明必须将情况叙述清楚，特殊情况如下：
a 早上7点以前、加班 8 点以后无公交情况打车；
b 运输设备、给客户送大量资料；
c 偏远工程现场，不通公交；
d其他紧急情况或者特殊天气原因打车；
3)必须打车的情况，能选择手机软件打车的必须选择软件打车，不支持软件打车地区，尽量选择手机支付（备注打车费），截图上传至附件；
4)如遇黑车无法提供发票、交通费定额发票等情况，付款必须选择手机支付（备注打车费），截图上传至附件并附费用说明。
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；
费用报销：
a 企业微信事前审批通过截图、费用详细说明（从哪儿到哪儿打车，打车原因，打车去做什么事情等）
b 黑车、定额发票情况，除提供a外，还需提供手机支付截图
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规，滴滴发票是否带行程单；
2) 附件是否齐全合规；
3) 费用是否合理；
4) 现金支付不予报销。
2. 租车费用及加油费
所属科目：交通费
内容：因项目需要员工租车产生费用及加油费、高速费
发票要求：租车费发票、加油发票、高速费发票
明确要求：费用合理性、时间、地点、事由
费用要求： （1）需上级领导企业微信事前审批，注明租车的时间、地点、理由；
（2）租车、加油的支付截图和发票均提供，方可报销；
（3）用车时间与加油时间匹配。
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
费用报销：（1）附件：发票电子文件、租车详细费用说明；
（2）费用说明：租车明细单、写清租车起止时间、办理事项、每日行驶公里数，加油费用金额及支付截图等信息（详细填写模板上传至知识库，需要可自行下载获取）；
（3）加油费支付及开票时间应与用车时间匹配；
（4）所有费用仅支持使用手机支付，现金支付且无任何收据凭证的费用不予报销。
注意：因非项目生产需要租车，需上级领导审批，走特殊情况租车申请单（企业微信流程，申请单可通过文件最后附件处下载）。
3.私车公用（油补费）
所属科目： 交通费
内容： 员工因公产生的合理加油费及高速费用（公司倡导绿色出行，非必要，不发生）
发票要求：油费发票、高速费发票
明确要求：费用合理性、必要性、地点、事由
费用要求：员工出行一律首选公共交通，情况特殊必须发生自驾办事的，需上级领导企业微信事前审批，且提供手机导航截图，特殊情况如下:
a 偏远工程现场；
b 运输设备、给客户送大量资料；
c 紧急情况。
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
费用报销：
附件：手机导航截图及费用说明。
费用说明：写清费用事由（从xx地到xx地，去做xx事，特殊情况详细说明）
地图使用方法：
提示：大家首先注册一下,以免历史数据不保存。
A 百度地图：出发时输入好起点、终点，开始导航，到达终点后，结束导航，按照以下步骤查找历史记录，需附截图（图 3）及费用说明，上传附件，操作如下：
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图1
2 点击图 1 中历史行程，下拉出现如下界面
图2
3 查找需要报销的行程，点击后出现详细行程路线，截图即可
图3
B 高德地图：出发时输入起点、终点，开始导航，到达终点后，结束导航，按照以下步骤查找历史记录，需附如图3样式截图及费用说明，操作如下：
1进入高德地图，点击右下角我的，后点击头像，出现如下界面
图 1
2 点击图1中足迹人生，下拉出现如下界面
图2
3 查找需要报销的行程，点击后出现详细行程路线，截图即可
图 3
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 附件是否齐全；
4) 费用是否合理。
限额：非特殊情况，一律选择公共交通；原则上天津市内（除武清、静海、宁河、滨海、宝坻、蓟州、汉沽、大港）不应发生油费。
三、 差旅费
1. 交通费
内容：往返出差地点火车费、高铁二等座、动车二等座、硬卧、长途汽车、飞机票费用
发票要求：交通费发票
明确要求：出差事由、出差地点、出差时间、交通工具
出差申请流程：（大区）企业微信：申请人→项目/商务经理→区域经理，抄送财务部张薇
（事业群）企业微信：申请人→项目/商务经理→部门经理，抄送财务部廉永贞
费用要求： 1) 常规费用正常发生据实报销；
2)特殊情况产生的特殊费用、超出标准费用需企业微信事前审批：
a 高铁、动车、硬卧，超出标准须事前申请，需部门负责人审批；
b 飞机票价格高于高铁票时，需部门负责人审批。（机票价格=机票价格+燃油费附加）
3)长期驻外人员过节返家交通费报销标准以火车为准，且不应高于常驻地返还天津的费用，如果机票价格低于火车票则据实报销。
4)由家去往外派地交通费据实报销，从家到天津交通费不予报销。
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
费用报销：
（1）出差事由必须描述清楚出差原因、出差地点、出差目的、此次出差所达到的效果
（例：本人去x地x家公司拜访xx，洽谈xx项目xx事宜，此次出差达成了xx目的）
（2）附件：特殊费用企业微信审批通过截图；特殊情况详细说明。
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 超出标准有无审批附件；
4) 费用是否合理。
2.
住宿费
内容：出差至无宿舍、或有宿舍但是没有床位的城市，发生的住宿费用。
发票要求: 住宿费发票
费用要求: 1）按照差旅制度住宿标准，因旅游旺季、开会，当地酒店价格上浮，原则应另找符合住宿标准酒店，必须发生情况下，企业微信申请，部门负责人审批后发生费用，报销时提供审批通过截图。
2）北京出差，五环内当天返回，不允许报销住宿费，确实需要，事前企业微信
申请，部门负责人审批后如实报销;
3）同性员工出差时必须同住，如分住不予报销;
4）预计出差住宿时间超过三个月，建议在当地租房;
住宿标准如下：
|
地区 |
住宿标准 |
|
|
特殊地区： |
北京、上海、广州、深圳 |
≤260(2 人/间/天) |
|
福州、杭州、南京、厦门 |
≤180(2 人/间/天) |
|
|
省会城市、旅游城市 |
≤160(2 人/间/天) |
|
|
一般城市及地市、县城、天津郊县等 |
≤150(2 人/间/天) |
|
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理→公司内控领导（特殊费用及区域总经理全部费用）（金额≧3万元须周总审批）
费用报销：
（1）费用说明：写清费用事由，添加附件
（例：因为 xx 项目出差至 xx 地点，处理 xx 事宜，发生 x
天住宿费， 特殊情况详细说明）
（2）附件：费用说明、特殊费用企业微信审批通过截图。
财务审核原则：1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 超出标准有无审批附件；
4) 费用是否合理。
3. 当地交通费
内容：出差当地大巴、打车费用。
发票要求：大巴发票、出租车发票、滴滴电子发票（附行程单）
费用要求：
1)大巴费用据实报销；
2)原则上差旅补助包含出差当地交通费，仅特殊情况允许报销打车费用，
事前企业微信审批，特殊情况如下：
a 早7点以前、加班8点以后无公交情况下打车；
b 运输设备、给客户送大量资料；
c 工程现场，路途远，不通公交；
d 紧急情况下打车；
3)必须打车的情况，能选择手机软件打车的必须选择软件打车，不支持软件打车或只能提供定额发票地区，尽量选择手机支付（备注打车 费）；
4)如遇黑车无法提供发票、交通费定额发票等情况，付款必须选择手机支付（备注打车费），截图上传至附件并附费用说明。
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
费用报销：
（1） 费用说明：写清费用事由
（例：因为 xx 项目出差至 xx 地点，处理 xx，特殊情况详细说明）
（2） 附件：
a 企业微信事前审批通过截图、费用详细说明（从哪儿到哪儿打车，打车原因，打车去做什么事情等），若发生多笔费用，要逐条列明费用明细
b 黑车、定额发票情况，除提供a外，还需提供手机支付截图
财务审核原则： 1) 事前是否申请通过；
2) 发票真伪、合规；
3) 审批流程是否符合制度；
4) 费用合理性；
5) 附件是否符合要求；
6) 现金支付不予报销。
4. 差旅补助
内容：员工在出差期间的本市及外省市市内的交通费、通讯费、个人餐费；
出差界定：1)员工从就职城市去往其他城市办公的为出差，给予差旅补助，如遇就职城市发生变化，则根据新城市计算差旅补助；
2)员工就职地点不是天津，员工来天津办理入职手续或培训的，可以报销交通费及住宿费，但是不予补助;
3)因公需要陪同客户出差，并且费用全额报销的不予补助；
4)员工到外地参加对方提供食宿的会议和各种培训、学习的不予补助；
补助标准：80 元/人/天
补助时间标准：出发时以有效报销火车票、汽车票、飞机票的准确开车或起飞时间为准；返回时以火车、长途汽车、飞机实际到津时间为准；
1) 出差当日 10:00 以前出发，享受一天补助；
2) 出差当日 10:00 以后出发，享受半天补助；
3) 出差当日 14:00 以前返回，享受半天补助；
4) 出差当日 14:00 以后返回，享受一天补助；
补助发放：补助随差旅报销款一并结算发放；
四、 设备采购/工程材料
所属科目：设备材料
内容：设备费、设备安装、设备调试、设备试验、设备配件等/线缆、五金、辅料、特殊材料加工；
发票要求：增值税专用发票，开票内容咨询财务；
需求明确：在云平台进行项目立项并已上传项目预算表，说明合理性、必要性；
附件：项目预算、供应商报价、合同供应商资质、合规发票，质监要求资料；
合同流程： 申请人→石广志→刘艳杰→项目/商务经理→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；
费用申请人：项目负责人及以上；
费用要求：
1) 根据项目规模、质量要求及以往项目经验，选择适合项目的材料；
2) 由公司采购负责人进行商务谈判、比质比价；
3) 选择背靠背方式付款；
4) 首次付款提供质监项目资料清单，付尾款时按照资料清单上交资料；
5) 供应商选择符合公司要求。
支付审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
供应商付款：1、录入供应商信息；
2、上传合同附件。
质监审核原则：1)是否立项，是否有项目预算；
2)附件是否齐全、合规；
3)供应商是满足公司要求；
4)项目资料是否齐全、合规；
财务审核原则：1)费用合理性，是否与项目相匹配；
2)发票真伪、合规、内容是否符合要求；
3)审批流程是否符合制度。
4)限额：不超项目预算
五、 外包服务 /临时用工（兼职、专家费）
所属科目：外包服务费
内容：工程劳务费/临时用工/工程分包/技术服务费/技术开发费/制作费/专家评审费
发票要求：增值税专用发票，发票内容须咨询财务部
需求明确：项目立项、合理性、必要性、发票、项目预算
附件： 项目预算、报价、合同、质监需要资料
合同流程： 申请人→石广志→刘艳杰→项目/商务经理→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审核）；
临时用工：用工部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→人力资源部；（金额≧3万元须周总审批）
费用申请人：
项目负责人及以上
费用要求：1) 公司无此类技术人员，或公司人员不足情况下发生；
2) 由公司采购负责人进行商务谈判、比质比价；
3) 选择背靠背方式付款；
4) 首次付款提供质监项目资料清单，付尾款时按照资料清单上交资料；
5) 供应商选择符合公司要求；
6) 兼职人员及临时用工须提供身份证复印件、电话号码、银行账户信息、考勤表、工作内容及清单、工作成果、工作评审等
7) 专家费报销需提供会议通知、专家评审签到表、现场开会照片、会议纪要（含会议时间和评审意见、建议等），否则不予报销
支付流程： 经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；
临时用工：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理→人力资源部（金额≧3万元须周总审批）；
供应商付款：
1)录入供应商信息；
2)上传合同附件；
3)临时用工费用可直接向个人支付工资，须提供个人银行卡号，走报销流程。
质监审核原则： 1) 是否立项，是否有项目预算；
2) 附件是否齐全、合规；
3) 供应商是否符合公司资质要求；
4) 项目资料是否齐全、合规；
财务审核原则： 1) 费用合理性，是否与项目相匹配；
2) 发票真伪、合规；
3) 审批流程是否符合制度。
限额：不超项目预算
六、 资质及相关知识产权
内容： 著作权/产品测试报告/产品登记证/专利/论文/查新报告/项目报奖/资质资格证/职称办理
发票要求：增值税专用发票
需求明确：公司资质要求
附件：申请专利等相关文件、论文原稿、报奖项目内容、职称办理的相关申请表单
申请流程： 1）科技类、工程类、设计类知识产权及资质申请流程：姚宁或相关负责人发起，经由部门负责人→事业部/分管领导完成审批（甲方合同金额≧3万元须周总审批）
2）项目论文发布、报奖、专利、论文等申请流程：由各部门自行发起，按照部门审批流程通过后委托姚宁办理；软件著作权由姚宁或相关负责人发起后再按照部门流程进行审批。（甲方合同金额≧3万元须周总审批）
费用经办人：姚宁/相关负责人
费用要求： 1）著作权及产品测试报告应与公司科技类项目相符合，满足高新技术企业、软件技术企业、财务退税及科技类项目申请等要求；
2）各类资质需要挂靠、考试、评定等须满足相应资质申请的要求；
3）论文专利应与甲方合同相吻合；
4）供应商选择符合公司要求；
5）由公司采购负责人进行商务谈判、比质比价；
平台审批流程：姚宁/相关负责人→项目/商务经理→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→发展策划部刘光琦（金额≧3万元须周总审批）
A 公对公支付：
供应商付款：经办人填写合同信息，上传合同，填写供应商信息。附件：添加采购明细。
B 个人对个人支付：
（1）备用金：提交费用支出明细附件
（2）费用报销：经办人走手续。
财务审核原则： 1) 人员级别与礼品是否匹配；
2) 超出标准，是否事前审批；
3) 发票真伪、合规；
4) 审批流程是否符合制度。
七、投标费用
标书费/保证金/中标服务费
内容：投标发生的标书费、投标保证金、中标服务费
发票要求：增值税专用发票
需求明确：竞争性投标必要性、自主性投标合理性
附件：竞争性投标招标文件、招标要求；自主性投标项目信息，投标付款信息等
投标前注意事项：对于设备类投标，必须在投标前与财务协商设备名称内容。
费用经办人：商务部/费用发生部门
经办人申请投标费用，协调发票事项。
平台审批流程：
1)投标标书费及中标服务费审批流程:由申请人发起，经由事业部/分管领导→田陆完成审批，审批通过后需要董爽、刘艳杰复核后支付
2)投标保证金及投标保险费审批流程:由申请人发起，经由项目/商务经理→事业部/分管领导→田陆完成审批，审批通过后需要董爽、刘艳杰复核后支付
其中，招标代理机构的信息添加及维护由营销中心招投标专员负责。
财务审核原则： 1) 审批流程是否符合制度；
2) 付款信息及备注是否与招标文件一致。
八、 营销费用
1. 烟酒/节日慰问卡+券/礼品
内容：节日慰问卡+券/礼品、纪念品
发票要求：普通发票
需求明确：用途、必要性、人员级别、人数、未超预算、月度计划
附件：送礼明细表
费用要求：严格按照公司招待管理办法执行；
申请流程：
经总经理批准由运营管理部采购，未经总经理批准不得私自采购；
费用经办人：运营管理部徐建纯；
经办人费用归集，费用申请，购买，发放，费用划拨。
平台审批流程：经办人→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
A 公对公支付：供应商付款：经办人填写合同信息，上传合同，填写供应商信息。
附件：添加采购明细。
B 个人对个人支付：
（1）备用金：提交费用支出明细附件
（2）费用报销：经办人走手续。
财务审核原则： 1）人员级别与礼品是否匹配；
2）超出标准，是否事前审批；
3）发票真伪、合规；
4）审批流程是否符合制度。
2. 招待费
内容：招待餐费、烟酒、娱乐项目、部门团建费（部门团建费标准：一年两次， 人均100元/次）、加班餐费（25元/餐）
发票要求：据实开具餐费、酒水发票，如不能提供发票，需提供吃饭小票或手机支付截图、银行流水记录等。若无上述任何凭证，不予报销
需求明确：用途、必要性、人员级别、人数、陪同人数、订桌标准、娱乐项目、未超预算
费用要求： 1) 所有形式招待，一律不得超标报销，如实际业务确需要提高接待标准，
应由总经理批准方可报销；业务人员还需填写拜访记录；
2) 旅游观光、娱乐均需要公司总经理批准；
3) 具体标准，详见公司营销费用规定；
4) 法定工作日加班至晚8点以后，可报销一餐费用（需提供下班打卡截图）；休息日加班半天，可报销一餐费用，加班一天，可报销两餐费用（需提供加班餐费企业微信审批截图）；
5) 200元以上招待费必须开具正式发票，否则不予报销；
6) 报销发票和支付截图都需提供，方可报销。
申请流程： 申请人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
费用申请人：项目负责人及以上；
平台流程：费用审批流程：申请人→项目/商务经理/→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；
费用报销：除提供发票外，还需提供支付截图或者费用小票等原始凭证；
添加文档，具体说明招待客户人数，人员级别，我方陪同人数，招待原因，招待成效；
娱乐费要详细说明娱乐事项，并附相应原始凭证；
财务审核原则： 1) 是否事前审批；
2) 是否超出项目限额；
3) 人员级别与费用是否匹配、陪同人数是否符合标准；
4) 超出标准，是否事前审批；
5) 发票真伪、合规；
6) 审批流程是否符合制度。
限额：详见部门经费使用说明。
九、 活动经费
1.公司活动经费
内容：年会经费、专项会议费、员工活动经费
发票要求：根据具体费用内容开票
费用要求：运营管理部集中办理
经办人：运营部
平台审批流程：经办人→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
1、 公对公付款：
供应商付款：填写合同信息，添加合同附件，填写供应商信息
2、物品采购
A 京东采购：
供应商付款：提供购买物品名称、数量、单价、链接，以附件形式上传；
B 其他方式采购：
1) 备用金：
借款事由：月份、用途； 附件：办公用品申购清单。
2) 费用报销：
经办人提供发票，经办人走报销手续。
财务审核原则： 1) 发票真伪、合规；
2) 审批流程是否符合制度；
3) 费用发生是否合理。
十、 固定资产
1.电脑 /服务器
经办人：项目负责人及以上
平台审批流程：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
供应商付款（京东采购）：
1.费用说明：写清用途及使用人
2 附件：提供电脑品牌、型号、价格、链接、邮寄信息；
财务审核原则： 1）事前是否申请通过；
2）发票真伪、合规；
3）审批流程是否符合制度
注意：办公用自己电脑，可享受电脑补贴，具体见自购笔记本电脑补贴方案
2. 家具
内容： 办公家具
发票要求：增值税专用发票
需求明确：用途、必要性、发票、资金计划
附件：采购明细清单、报价
运营采购申请流程： 经办人→分管领导
费用经办人：运营管理部（金额≧3万元须周总审批）
经办人签署合同，协商开发票事项，申请费用。
项目采购审批流程： 申请人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）
供应商付款：上传合同附件。
财务审核原则： 1）事前是否申请通过；
2）发票真伪、合规；
3）审批流程是否符合制度。
十一、住宿管理
内容：天津宿舍、外省宿舍的相关费用
发票要求：增值税发票
需求明确：用途、必要性、发票
附件：房屋租赁合同
费用说明：公司负担的住宿费用包括：房屋租赁费、押金、中介费、床、被褥、水、电、网费；洗漱用品等个人生活用品公司不予报销。
费用标准：租房期间购买床单被褥四件套夏季价格不超过200元/套，冬季被褥价格不超过300元/套，超出标准部分不予报销；（非常驻人员建议使用一次性床单被罩）
申请流程： 1）天津本地宿舍：人力资源部→分管领导；
2）办事处及外省宿舍：办事处及外省宿舍：经办人→徐建纯→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批） ；
费用经办人：1）天津本地宿舍房租经办人：人力资源部专员签署合同，协商开发票事项，申请房租等费用（金额≧3万元须周总审批） ；
2）办事处及外省宿舍费用经办人：经办人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导→徐建纯（金额≧3万元须周总审批）
平台流程： 1）宿舍房租（备用金申请）：申请人→项目/商务经理→成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导→徐建纯（金额≧3万元须周总审批）；
2）除房租外其他费用：申请人→项目/商务经理/成本审核专员→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导→徐建纯（金额≧3万元须周总审批）；
供应商付款：上传合同附件。
财务审核原则： 1)事前是否申请通过；
2)发票真伪、合规；
3审批流程是否符合制度。
注意事项：
一、 可报销发票开票内容：
地铁充值票、加油票、高速费、停车费、办公用品（附明细）、耗材（附明细）、图书资料费（附明细）、技术服务费、服务费、咨询费、设计费、制作费、打印费、火车票、机票、住宿费、快递费、中介费、材料费（附明细）、测试费、租车费、租赁服务费、劳务费、安装费；
科技公司推荐开票内容：技术服务费、服务费、咨询费、设计费、制作费、软件测试费
工程公司推荐开票内容：测试费、租车费、劳务费（备注带项目名称、地址）、材料费（附明细）、住宿费（武清、滨海等有工程项目地点）
二、 票据规范：
1、 员工应确保收到发票的真实性，收到发票次日可上网查验。（发票查验网址：
https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）；
2、 收票原则：首选增值税专用发票，次之普通发票、电子发票，最后手撕非机打发票。
3、 专用发票要求：
纸质专用发票上公司名称、税号、注册地、电话、银行开户行名称、银行号、税务分类编码、开票内容、单位、数量、单价、金额、税额等内容必须齐全、发票专用章清晰（油费发票左上角带“成品油”三个字）。
数电专用发票中公司名称、税号、开票内容、单位、数量、单价、金额、税额等为必要填写内容，数电票无需加盖发票章，报销时需将电子发票pdf文件同其他报销凭据一同上传至附件。
4、 普通发票要求：
发票上公司名称、税号、税务分类编码、开票内容、单位、数量、单价、金额、税额等内容必须齐全、发票专用章清晰（油费发票左上角带“成品油”三个字）；
5、 手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段
6、 住宿多天时，住宿费发票数量为实际住宿天数，不能为 1；如数量为 1 时，备注处打印住宿天数。
7、 白条、收据须有章，若无需注明收款人及联系方式；
8、 票据丢失：除提供相应的发票外，需提供订单截图等原始凭证，方可据实报销；票据丢失且无任何付款凭证的，不予报销。
9、 没有发票、手撕餐费发票、交通定额发票等无法提供具体金额的票据须提供微信/ 支付宝/银行流水，否则不予报销；
10、票据粘贴要求：
a 所有报销见票复核，如为电子版发票需打印纸质版并将发票电子文件（pdf或ofd格式）上传至云平台附件，电子发票打印纸张大小为A4纸一半大小最佳；
b 正常发票左上角对齐粘贴，小张发票如火车票、客车票、各类手撕发票等需空出左上角，每张票据按照从左至右大约错开2厘米的距离粘贴在A4纸一半大小的白纸上，发票较大时，超过粘贴单上下限或左右限，将超出粘贴单部分折叠；
c 票据统一用胶水或者固体胶粘贴，不要用双面胶或装订机装订；
d 收据等原始票据和增值税专用发票抵扣联不需粘贴，用回形针或小夹子夹在后面；
e 在粘贴单右上角标注云平台对应单据的编号；
f 一张粘贴单上的发票只能对应云平台提交的一个报销编号。
三、 云平台事项
1、 在粘贴单上（A4纸一半）标注云平台对应编号；
2、 每份粘贴好的票据对应云平台一张单据；
3、 不同公司抬头发票，分开填单；
4、 云平台差旅报销，只能用出差当地发生的交通费、住宿费发票报销；
5、 云平台科目大小类、费用说明填写必须与所用发票一致。
6、 报销时限：三个月。从发生费用时间起，三个月内报销流程需到达财务，方可正常
报销。如三个月内未报销，第四个月报销此笔费用，则按照90%发放报销款；第五个月
报销此笔费用，则按照80%发放报销款，以此类推（超出约定日期，每月扣报销额10%）；
四、公司宿舍、协议酒店明细
1 价格为正常价格，周末或者高峰会有涨价情况；
2 有时网上有活动会比协议价格便宜，大家住前可以查查，争取用最合适的价格入住；
3 去当地出差的同事，如果发现更合适的欢迎推荐；
4 到办事处出差的同事，提前与当地同事沟通，尽量住宿舍，节约差旅成本。
附件：
