一、办公费 

所属科目：

办公用品/耗材

内容：

日常办公用品、日常清洁用品、印制刻章及名片等/打印纸、硒鼓、色带

以及打印机传真机日常维修等

发票要求：

1) 根据办公用品名称如实开具增值税发票（如，开票内容为笔记本、笔、胶水等）；

2) 如开票内容为办公用品，需附明细清单。

费用要求：

运营管理部批量采购，办公地点在天津市内但不在公司的部门一次性发放； 办公地点在外地的，运营管理部采购后，直接邮寄至当地；在公司办公员工零星领用即可。

办事流程：

经办人根据现有使用情况及需求进行办理；

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→分管领导；

A 供应商合同采购：

供应商付款：提供购买物品名称、数量、单价、链接、收货信息（收货地址、收件人、收件人电话），以附件形式上传；

B 其他方式采购：

1) 备用金：

借款事由：月份、用途； 附件：办公用品申购清单。

2) 费用报销：

经办人提供发票，经办人走报销手续。

财务复核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 费用发生是否结合库存和需求计划，审核采购计划是否合理；

4) 定期抽查账实是相符，计划表、领用表是否一致，进销存是否合理。

所属科目：

内容：

标书制作费

U 盘、光盘

发票要求：

专用发票

办事流程：

申请人→经办人办理，去经办人处领取投标用品。

费用经办人：

经办人：营销中心陈鑫

经办人负责投标用品费用申请采买、发放，费用划拨，经办人更新进销存台账。

平台流程：

审批流程：经办人→营销中心主任

A 供应商合同采购：

供应商付款：提供购买物品名称、数量、单价、链接、收货信息（收货地址、收件人、收件人电话），以附件形式上传；

B 其他方式采购：

（1） 备用金：

借款事由：月份、用途； 附件：投标用品申购清单。

（2） 费用报销：

经办人提供发票，经办人走报销手续。

财务复核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 费用发生是否结合库存和需求计划，审核采购计划是否合理；

4) 定期抽查账实是相符，领用表、进销存表是否一致。

所属科目：

快递费

内容：

指顺丰月结账户产生的合同、发票、项目资料、礼品邮寄费用。 

发票要求：

快递费专用发票

费用要求：

1) 公司员工办公邮寄资料，统一走公司月结账户；

2) 发票、合同等重要文件、或紧急文件用顺丰；

3) 外省办事处非紧急资料，每月一次性邮寄，同一办事处员工，报销一起邮寄，快递费先行垫付后报销。

办事流程：

申请人→经办人

费用经办人：

经办人：运营管理部周师名

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→分管领导

供应商付款：附件费用明细。

财务复核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 快递费是否经济、同一地点是否合并邮寄。

所属科目：

快递费

内容：

公司办公家具搬运费等。 

发票要求：

物流费专用发票

费用要求：

根据搬运情况，选择合适的物流公司。

费用经办人：

经办人：运营管理部徐建纯

选择合适的物流公司，经分管领导同意后，签订合同，协商发票事项，申

请付款。

平台流程：

审批流程：经办人→分管领导。

A 公对公支付：

供应商付款：添加合同信息，上传合同附件，添加供应商信息；

B 个人对个人支付：

（1） 备用金：

借款事由：费用说明写清用途；

（2） 费用报销：

经办人提供发票，经办人走报销手续。

财务复核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 费用是否经济、合理。

所属科目：

快递费

内容：

项目设备运输，合同约定由我方承担的物流费。 

发票要求：

物流费专用发票

费用要求：

一般情况用德邦物流，紧急情况用顺丰，紧急情况需征得上级领导同意。

费用经办人：

经办人：库存管理人员

选择合适的物流公司，签订框架合同，协商发票事项，申请付款，费用划拨至项目。

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理。

供应商付款：附件提交费用发生明细

财务复核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 特殊情况是否申请；

4) 费用明细与项目是否相匹配；

5) 费用是否经济、合理。

所属科目：

印刷费

内容：

日常办公打印、图纸、彩印、重要文件胶装等

发票要求：

打印费专用发票

需求明确：

用途、合理性

申请流程：

申请人→经办人办理，申请人去运营管理部领卡，将打印回单注明打印内容、部门和申请人姓名，连卡一并交回。

费用经办人：

经办人：运营管理部周师名

经办人负责保管赛可优充值卡，打印卡充值费用申请，收集打印回单，汇总费用明细，每月进行费用划拨。

经办人需留存每月部门负责人确认单及费用明细备查。

平台流程：

审批流程：经办人→分管领导

付款方式：供应商付款。

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规

2) 审批流程是否符合制度

3) 费用是否合理、是否超出限额。

所属科目：

标书制作费

内容：

标书打印及胶装等费用。

发票要求：

打印费专用发票

申请流程：

申请人→经办人办理，去营销中心经办人处领取打印充值卡，将打印回单

注明部门、申请人名称。

费用经办人：

经办人：营销中心陈鑫

白慧美负责打印卡充值费用申请，汇总费用明细，每月进行费用划拨； 经办人需留存每月部门负责人确认单及费用明细备查。

平台流程：

审批流程：经办人→营销中心主任（金额≧3万元以上需周总审批）

付款方式：供应商付款。

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 费用是否合理，是否超出限额。

所属科目：

通信费

内容：

公司电话费、网费、员工补贴电话卡。

发票要求：

通信费发票

费用经办人：

经办人：运营管理部徐建纯

经办人申请费用，协调发票事项，员工补贴电话卡进销存统计，费用划拨。

平台流程：

审批流程：经办人→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

费用流程：

（1）备用金

借款理由：费用时间、费用类型

提交附件：库存、审批表

（2）费用报销：

经办人收到发票后，走费用报销流程，发票后附领用表（领用人签字）

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 是否提交付款计划；

4) 核对审批表和领用表；

5) 核对库存及实物是否一致。

所属科目：

交通费

内容：

郊县大巴费、滨海轻轨费、东丽轻轨费、打车费

发票要求：

大巴费据票报销、滨海往返定额（22 元）、空港往返定额（12 元）、出租

车发票、滴滴电子发票（附纸质行程单）

费用要求：

1) 大巴及定额费用据实报销；

2) 特殊情况允许发生打车费用，需上级领导企业微信事前审批，报销时费用说明必须将情况叙述清楚，特殊情况如下：

a 早 6 点以前、加班 9 点以后无公交情况打车；

b 运输设备、给客户送大量资料；

c 工程现场，不通公交；

d 紧急情况打车；

3) 必须打车的情况，能选择手机软件打车的必须选择软件打车，不支持软件打车地区，尽量选择手机支付（备注打车费），截图上传至附件；

4) 如遇黑车无法提供发票、交通费定额发票等情况，付款必须选择手机支付（备注打车费），截图上传至附件并附费用说明。

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理

a 企业微信事前审批通过截图、费用详细说明（从哪儿到哪儿打车，打车原因，打车去做什么事情等）

b 黑车、定额发票情况，除提供a外，还需提供手机支付截图

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规，滴滴发票是否带行程单；

2) 附件是否齐全合规；

3) 费用是否合理。

所属科目：

交通费

内容：

员工因公产生的合理加油费及高速费用

发票要求：

明确要求：

油费发票、高速费发票

费用合理性、必要性、地点、事由

费用要求：

员工出行一律首选公共交通，情况特殊必须发生自驾办事的，需上级领导企业微信事前审批，且提供手机导航截图，特殊情况如下:

a 工程现场；

b 运输设备、给客户送大量资料；

c 紧急情况。

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/大区总经理

费用报销：

（1） 附件：手机导航截图及费用说明。

（2） 费用说明：写清费用事由（从xx地到xx地，去做xx事，特殊情况详细说明）

地图使用方法：

前提:大家首先注册一下,以免历史数据不保存。

A 百度地图：出发时输入好起点、终点，开始导航，到达终点后，结束导航， 按照以下步骤查找历史记录，需附截图（图 5）及费用说明，上传附件，操作如下：

1 进入百度地图，点击如下界面左上角紫色圈住的头像处

图 2

3 查找需要报销的行程，点击后出现详细行程路线，截图即可

图 3

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 附件是否齐全；

4) 费用是否合理。

限额：

非特殊情况，一律选择公共交通；原则上天津市内（除武清、静海、宁河、

滨海、宝坻、蓟州、汉沽、大港）不应发生油费。

内容：

往返出差地点火车费、高铁二等座、动车二等座、硬卧、长途汽车、飞机

票费用

发票要求：

需求明确：

交通费发票

出差事由、出差地点、出差时间、交通工具

出差申请流程：

（大区）企业微信：申请人→区域经理，抄送财务部张薇

（事业群）企业微信：申请人→相应事业群领导，抄送财务部廉永贞

费用要求：

1) 常规费用正常发生据实报销；

2) 特殊情况产生的特殊费用、超出标准费用需企业微信事前审批：

a 高铁、动车、硬卧，超标准事前申请，须部门负责人审批；

b 飞机票价格高于高铁票时，须部门负责人审批。（机票价格=机票价格+燃油费附加，建议出差人员去机场大厅打印登机牌时一并打印行程单，以免发生不必要的邮寄费，并且可抵扣进项，减少出差成本）

3) 长期驻外人员过节返家往返交通费报销标准以火车为准，如果机票价格低于火车票则据实报销。

4) 由家去往外派地交通费据实报销，从家到天津交通费不报销。

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

费用报销：

（1） 出差事由必须描述清楚出差原因、出差地点、出差目的、此次出差所达到的效果

（例：本人去x地x家公司拜访xx，洽谈xx项目xx事宜，此次出差达成了xx目的）

（2） 附件：特殊费用企业微信审批通过截图；特殊情况详细说明。

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 超出标准有无审批附件；

4) 费用是否合理。

地区

住宿标准

特殊地区：

北京、上海、广州、深圳

≤260(2 人/间/天)

福州、杭州、南京

≤180(2 人/间/天)

省会城市、旅游城市

≤160(2 人/间/天)

一般城市及地市、县城、天津郊县等

≤150(2 人/间/天)

财务审核原则：

1) 发票真伪、合规；

2) 审批流程是否符合制度；

3) 超出标准有无审批附件；

4) 费用是否合理。

内容：

出差当地大巴、打车费用。

发票要求：

大巴发票、出租车发票、滴滴电子发票（附行程单）

费用要求：

1) 大巴费用据实报销；

2) 原则上差旅补助包含出差当地交通费，仅特殊情况允许报销打车费用， 事前企业微信审批，特殊情况如下：

a 早 6 点以前、加班 9 点以后无公交情况打车；

b 运输设备、给客户送大量资料； c 工程现场，路途远，不通公交； d 紧急情况打车；

3) 必须打车的情况，能选择手机软件打车的必须选择软件打车，不支持软件打车或只能提供定额发票地区，尽量选择手机支付（备注打车  费）；

4) 如遇黑车无法提供发票、交通费定额发票等情况，付款必须选择手机支付（备注打车费），截图上传至附件并附费用说明。

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

费用报销：

（1） 费用说明：写清费用事由

（例：因为 xx 项目出差至 xx 地点，处理 xx，特殊情况详细说明）

（2） 附件：

a 企业微信事前审批通过截图、费用详细说明（从哪儿到哪儿打车，打车原因，打车去做什么事情等），若发生多笔费用，要逐条列明费用明细

b 黑车、定额发票情况，除提供a外，还需提供手机支付截图

财务审核原则：

1) 事前是否申请通过；

2) 发票真伪、合规；

3) 审批流程是否符合制度；

4) 费用合理性；

5) 附件是否符合要求。

内容：

员工在出差期间的本市及外省市市内的交通费、通讯费、个人餐费；

出差界定：

1) 员工从就职城市去往其他城市办公的为出差，给予差旅补助，如遇就职城市发生变化，则根据新城市计算差旅补助；

2) 员工就职地点不是天津，员工来天津办理入职手续或培训的，可以报销交通费及住宿费，但是不予补助;

3) 因公需要陪同客户出差，并且费用全额报销的不予补助；

4) 员工到外地参加对方提供食宿的会议和各种培训、学习的不予补助；

补助标准：

80 元/人/天

补助时间标准：

出发时以有效报销火车票、汽车票、飞机票的准确开车或起飞时间为准； 返回时以火车、长途汽车、飞机实际到津时间为准；

1) 出差当日 10:00 以前出发，享受一天补助；

2) 出差当日 10:00 以后出发，享受半天补助；

3) 出差当日 14:00 以前返回，享受半天补助；

4) 出差当日 14:00 以后返回，享受一天补助；

补助发放：

补助随差旅报销款一并结算发放；

所属科目：

设备费/线缆等；

内容：

设备费、设备安装、设备调试、设备试验、设备配件等/线缆、五金、辅

料、特殊材料加工；

发票要求：

增值税专用发票，开票内容咨询财务；

需求明确：

在云平台进行项目立项及项目预算，说明合理性、必要性；

附件：

项目预算、供应商报价、合同供应商资质、质监要求资料；

申请流程：

申请人→采购主管→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审核）；

费用申请人： 费用要求：

项目负责人及以上；

1) 根据项目规模、质量要求及以往项目经验，选择适合项目的材料；

2) 由公司采购负责人进行商务谈判、比质比价；

3) 选择背靠背方式付款；

4) 首次付款提供质监项目资料清单，付尾款时按照资料清单上交资料；

5) 供应商选择符合公司要求。

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

1、 录入供应商信息；

2、上传合同附件。

质监审核原则：

1) 是否立项，是否有项目预算；

2) 附件是否齐全、合规；

3) 供应商是否符合上市公司要求；

4) 项目资料是否齐全、合规；

财务审核原则：

1) 费用合理性，是否与项目相匹配；

2) 发票真伪、合规、内容是否符合要求；

3) 审批流程是否符合制度。

4) 限额：不超项目预算

所属科目：

工程劳务费/技术服务费

内容：

工程劳务费/临时用工/工程分包/技术服务费/技术开发费/制作费/专家评审费

发票要求：

增值税专用发票，发票内容须咨询财务部

需求明确：

项目立项、合理性、必要性、发票、项目预算

附件：

项目预算、报价、合同、质监需要资料

申请流程：

用工部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→运营管理部质监→人力资源部；（金额≧3万元须周总审批）

费用申请人： 费用要求：

项目负责人及以上

1) 公司无此类技术人员，或公司人员不足情况下发生；

2) 由公司采购负责人进行商务谈判、比质比价；

3) 选择背靠背方式付款；

4) 首次付款提供质监项目资料清单，付尾款时按照资料清单上交资料；

5) 供应商选择符合公司要求；

6) 兼职人员及临时用工须提供身份证复印件、电话号码、银行账户信息、考勤表、工作内容及清单、工作成果、工作评审等

7) 专家评审费需提供会议通知、专家评审签到表、会议纪要（含会议时间和评审意见、建议等），否则不予报销

平台流程：

审批流程：经办人→事业群/子公司/大区总经理→运营管理部质监→人力资源部；

供应商付款：

1)录入供应商信息；

2)上传合同附件；

3)临时用工费用可直接向个人支付工资，须提供个人银行卡号，走报销流程。

质监审核原则：

1) 是否立项，是否有项目预算；

2) 附件是否齐全、合规；

3) 供应商是否符合上市公司要求；

4) 项目资料是否齐全、合规；

财务审核原则：

1) 费用合理性，是否与项目相匹配；

2) 发票真伪、合规；

3) 审批流程是否符合制度。

限额：

不超项目预算

内容：

著作权/产品测试报告/产品登记证/专利/论文/查新报告/项目报奖/资质资格证/职称办理

发票要求：

增值税专用发票

需求明确：

公司资质要求

附件：

申请专利等相关文件、论文原稿、报奖项目内容、职称办理的相关申请表单

申请流程： 

1）科技类、工程类、设计类知识产权及资质申请流程：申请人→发展策划部刘光琦→事业群/子公司/大区总经理；（甲方合同金额≧3万元须周总审批）

2）项目论文发布、报奖、专利申请流程：申请人→采购主管→项目负责人→事业群/子公司/区域总经理→发展策划部刘光琦复核；（甲方合同金额≧3万元须周总审批）

费用经办人：

经办人

费用要求：

1）著作权及产品测试报告应与公司科技类项目相符合，满足高新技术企业、软件技术企业、财务退税及科技类项目申请等要求；

2）各类资质需要挂靠、考试、评定等须满足相应资质申请的要求；

3）论文专利应与甲方合同相吻合；

4）供应商选择符合公司要求；

5）由公司采购负责人进行商务谈判、比质比价；

平台流程：

审批流程：姚宁→事业群/子公司/区域总经理→发展策划部刘光琦

A 公对公支付：

供应商付款：经办人填写合同信息，上传合同，填写供应商信息。附件：添加采购明细。

B 个人对个人支付：

（1） 备用金：提交费用支出明细附件

（2） 费用报销：经办人走手续。

财务审核原则：

1) 人员级别与礼品是否匹配；

2) 超出标准，是否事前审批；

3) 发票真伪、合规；

4) 审批流程是否符合制度。

内容：

投标发生的标书费、投标保证金、中标服务费

发票要求：

增值税专用发票

需求明确：

竞争性投标必要性、自主性投标合理性

附件：

竞争性投标招标文件、招标要求；自主性投标项目信息，投标付款信息等

投标前注意事项：

对于设备类投标，必须在投标前与财务协商设备名称内容。

费用经办人：

经办人：营销中心陈鑫

经办人申请投标费用，协调发票事项。

平台流程：

3）审批流程：申请人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导→营销中心投标专责复核（金额≧3万元须周总审批）

付款流程：招投标付款

财务审核原则：

1) 审批流程是否符合制度；

2) 付款信息及备注是否与招标文件一致。

内容：

节日慰问卡+券/礼品、纪念品

发票要求：

普通发票

需求明确：

用途、必要性、人员级别、人数、未超预算、月度计划

附件：

送礼明细表

费用要求：

严格按照公司招待管理办法执行；

申请流程： 

需求经总经理批准由运营管理部采购，未经总经理批准不得私自采购；

费用经办人：

经办人：运营管理部徐建纯；

经办人费用归集，费用申请，购买，发放，费用划拨。

平台流程：

审批流程：经办人→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

A 公对公支付：

供应商付款：经办人填写合同信息，上传合同，填写供应商信息。附件：添加采购明细。

B 个人对个人支付：

（1）备用金：提交费用支出明细附件

（2）费用报销：经办人走手续。

财务审核原则：

1）人员级别与礼品是否匹配；

2）超出标准，是否事前审批；

3）发票真伪、合规；

4）审批流程是否符合制度。

内容：

招待餐费、烟酒、娱乐项目、部门团建费（部门团建费标准：一年两次， 人均100元/次）、加班餐费（25元/餐）

发票要求：

据实开具餐费、酒水发票，如不能提供发票，需提供吃饭小票或手机支付

截图、银行流水记录等。若无上述任何凭证，不予报销

需求明确：

用途、必要性、人员级别、人数、陪同人数、订桌标准、娱乐项目、未超

预算

费用要求：

1) 所有形式招待，一律不得超标报销，如实际业务确需要提高接待标准， 应由总经理批准方可报销；

2) 旅游观光、娱乐均需要公司总经理批准；

3) 具体标准，详见公司招待管理办法；

4) 法定工作日加班至晚9点以后，可报销一餐费用（需提供下班打卡截图）；休息日加班半天，可报销一餐费用，加班一天，可报销两餐费用（需提供加班餐费企业微信审批截图）；

5) 200元以上招待费必须开具正式发票，否则不予报销；

6) 报销发票和支付截图都需提供，方可报销。

申请流程：

申请人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导

费用申请人：

项目负责人及以上；

平台流程：

费用审批流程：申请人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；

费用报销：除提供发票外，还需提供支付截图或者费用小票等原始凭证；添加文档，具体说明招待客户人数，人员级别，我方陪同人数，招待原因，招待成效；娱乐费要详细说明娱乐事项，并附相应原始凭证；

财务审核原则：

1) 是否事前审批；

2) 是否超出项目限额；

3) 人员级别与费用是否匹配、陪同人数是否符合标准；

4) 超出标准，是否事前审批；

5) 发票真伪、合规；

6) 审批流程是否符合制度。

限额：

详见部门经费使用说明。

经办人：

项目负责人及以上

平台流程：

审批流程：经办人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批） 

供应商付款（京东采购）：

1.费用说明：写清用途及使用人

2 附件：提供电脑品牌、型号、价格、链接、邮寄地址；

财务审核原则：

1）事前是否申请通过；

2）发票真伪、合规；

3）审批流程是否符合制度

注意：办公用自己电脑，可享受电脑补贴，具体见自购笔记本电脑补贴方案

内容：

办公家具

发票要求：

增值税专用发票

需求明确：

附件：

用途、必要性、发票、资金计划

采购明细清单、报价

申请流程：

经办人→分管领导

费用经办人：

经办人：运营管理部（金额≧3万元须周总审批） 

经办人签署合同，协商开发票事项，申请费用。

平台流程：

审批流程：运营管理部负责人→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

供应商付款：上传合同附件。

财务审核原则：

1）事前是否申请通过；

2）发票真伪、合规；

3）审批流程是否符合制度。

内容：

天津宿舍、外省宿舍的相关费用

发票要求：

增值税普通发票

需求明确：

用途、必要性、发票

附件：

房屋租赁合同

申请流程：

1）天津本地宿舍：人力资源部→分管领导；

2）办事处及外省宿舍：经办人→徐建纯→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批） ；

费用经办人：

1）天津本地宿舍房租经办人：人力资源部专员签署合同，协商开发票事项，申请房租等费用（金额≧3万元须周总审批） ；

2）办事处及外省宿舍费用经办人：经办人→徐建纯→部门负责人→

事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）

平台流程：

1）宿舍房租（备用金申请）：申请人→徐建纯→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；

2）除房租外其他费用：申请人→徐建纯→部门负责人→事业群/子公司/区域总经理→分管领导（金额≧3万元须周总审批）；

供应商付款：上传合同附件。

财务审核原则：

1)事前是否申请通过；

2)发票真伪、合规；

3）审批流程是否符合制度。